Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias: realización de cobros y pagos. Asignaciones en Bancos, Caja General de depósitos y establecimientos análogos, autorizados junto al Ordenador del pago e Interventor, cheques y órdenes de pago giradas contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.

Retener en caja los mandamientos de pagos hasta la rendición de cuentas. Dirección de los Servicios Recaudatorios. Así como aquellas que por el ordenamiento legal preceptivo le sean otorgadas al titular de la Tesorería Municipal.